基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华招利一年持有期混合C(009978) |
净值：
1.0099
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0099 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1839.65 | 7.39 |
| 金融业 | 313.64 | 1.26 |
| 房地产业 | 294.88 | 1.18 |
| 建筑业 | 100.73 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.76 | 0.36 | 其他 | 22269.48 | 89.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2690.32 | 8.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27012.60 | 88.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 830.78 | 2.71 |
| 其他各项资产 | 148.28 | 0.48 |
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