基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰玉衡混合A(006624) |
净值：
2.1993
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日增长率：
1.08%
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累计净值：2.1993 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.69% | 3577/7433 |
| 最近一月 | 0.27% | 504/7433 |
| 最近三月 | 0.62% | 3968/7433 |
| 最近六月 | 2.23% | 929/7433 |
| 最近一年 | 8.93% | 282/7433 |
| 今年以来 | 3.38% | 2096/7433 |
| 成立以来 | 120.53% | 808/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.0429 | 2.42% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.0352 | 2.33% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 132212.99 | 48.52 |
| 批发和零售业 | 32918.49 | 12.08 |
| 建筑业 | 27125.28 | 9.95 |
| 金融业 | 26262.60 | 9.64 |
| 房地产业 | 15436.75 | 5.67 | 其他 | 38529.46 | 14.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 242906.61 | 88.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 29856.08 | 10.93 |
| 其他各项资产 | 347.22 | 0.13 |
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