首页 - 基金 - 汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 基金净值
汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1312 1.1312
2 2025-07-31 1.1316 1.1316
3 2025-07-30 1.1324 1.1324
4 2025-07-29 1.1321 1.1321
5 2025-07-28 1.1327 1.1327
6 2025-07-25 1.1314 1.1314
7 2025-07-24 1.1323 1.1323
8 2025-07-23 1.1333 1.1333
9 2025-07-22 1.1333 1.1333
10 2025-07-21 1.1331 1.1331
11 2025-07-18 1.1329 1.1329
12 2025-07-17 1.1320 1.1320
13 2025-07-16 1.1311 1.1311
14 2025-07-15 1.1314 1.1314
15 2025-07-14 1.1295 1.1295
16 2025-07-11 1.1291 1.1291
17 2025-07-10 1.1292 1.1292
18 2025-07-09 1.1293 1.1293
19 2025-07-08 1.1302 1.1302
20 2025-07-07 1.1300 1.1300
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