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德邦德瑞一年定开债(008486) |
净值：
1.0121
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1008 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 1589/5254 |
| 最近一月 | 0.43% | 816/5254 |
| 最近三月 | 1.70% | 894/5254 |
| 最近六月 | -0.16% | 3352/5254 |
| 最近一年 | 2.70% | 1486/5254 |
| 今年以来 | 1.15% | 1348/5254 |
| 成立以来 | 10.88% | 2356/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 91867.87 | 92.46 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6966.63 | 7.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 522.00 | 0.53 |
| 其他各项资产 | 2.02 | 0.00 |
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