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中欧丰泓沪港深混合C(002686)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2690 1.6180
2 2025-07-31 1.2796 1.6286
3 2025-07-30 1.3049 1.6539
4 2025-07-29 1.3181 1.6671
5 2025-07-28 1.3046 1.6536
6 2025-07-25 1.2923 1.6413
7 2025-07-24 1.2970 1.6460
8 2025-07-23 1.2861 1.6351
9 2025-07-22 1.2753 1.6243
10 2025-07-21 1.2669 1.6159
11 2025-07-18 1.2457 1.5947
12 2025-07-17 1.2268 1.5758
13 2025-07-16 1.2215 1.5705
14 2025-07-15 1.2224 1.5714
15 2025-07-14 1.2078 1.5568
16 2025-07-11 1.2007 1.5497
17 2025-07-10 1.1916 1.5406
18 2025-07-09 1.1799 1.5289
19 2025-07-08 1.1717 1.5207
20 2025-07-07 1.1660 1.5150
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