基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银新兴价值(000520) |
净值：
1.0640
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日增长率：
1.72%
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累计净值：2.5420 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.54% | 5043/7433 |
| 最近一月 | -2.82% | 3588/7433 |
| 最近三月 | 2.63% | 1732/7433 |
| 最近六月 | 3.80% | 703/7433 |
| 最近一年 | -0.66% | 2517/7433 |
| 今年以来 | 3.82% | 1882/7433 |
| 成立以来 | 227.57% | 397/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 2.30% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 2.30% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600025 | 华能水电 | 518.69 | 2313.36 | 6.48 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600025 | 华能水电 | 478.70 | 1996.18 | 6.06 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600025 | 华能水电 | 297.58 | 1722.99 | 3.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600761 | 安徽合力 | 130.11 | 1627.73 | 3.02 | 制造业 |
| 603886 | 元祖股份 | 129.01 | 2531.18 | 3.20 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 37146.89 | 63.89 |
| 金融业 | 5078.52 | 8.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1166.26 | 2.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 848.67 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 302.03 | 0.52 | 其他 | 13599.35 | 23.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 63728.96 | 80.31 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6025.31 | 7.59 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9593.41 | 12.09 |
| 其他各项资产 | 8.89 | 0.01 |
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