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南方养老2035A(006290) |
净值：
1.5682
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.5682 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.07% | 574/1076 |
| 最近一月 | -1.63% | 534/1076 |
| 最近三月 | 0.85% | 262/1076 |
| 最近六月 | -1.14% | 295/1076 |
| 最近一年 | 0.75% | 202/1076 |
| 今年以来 | 2.64% | 190/1076 |
| 成立以来 | 54.26% | 59/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4523.75 | 4.85 |
| 金融业 | 1278.32 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 479.07 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431.11 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 269.67 | 0.29 | 其他 | 86359.15 | 92.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8381.64 | 8.96 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 77509.40 | 82.84 |
| 债券 | 4987.29 | 5.33 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1983.58 | 2.12 |
| 其他各项资产 | 704.15 | 0.75 |
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