基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质发现混合A(011690) |
净值：
0.8321
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日增长率：
0.97%
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累计净值：0.8321 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 603588 | 高能环境 | 282.19 | 2955.89 | 4.84 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 603588 | 高能环境 | 282.19 | 2761.52 | 4.46 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 247.41 | 2399.86 | 2.72 | 采矿业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 247.41 | 2805.61 | 3.98 | 采矿业 |
| 603588 | 高能环境 | 201.84 | 2327.17 | 3.19 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28608.32 | 46.81 |
| 采矿业 | 3781.45 | 6.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2960.09 | 4.84 |
| 房地产 | 2933.19 | 4.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 2405.26 | 3.94 | 其他 | 20423.60 | 33.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 51773.88 | 84.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2635.55 | 4.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -5.18 | -0.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 632.88 | 1.03 |
| 其他各项资产 | 6236.30 | 10.18 |
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