基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通核心价值混合(161620) |
净值：
1.1121
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.1121 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 1965.49 | 16.34 |
| 非日常生活消费品 | 1865.47 | 15.50 |
| 医疗保健 | 1696.04 | 14.10 |
| 日常消费品 | 782.01 | 6.50 |
| 房地产 | 778.72 | 6.47 | 其他 | 4943.72 | 41.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2259.75 | 50.24 |
| 存托凭证 | 531.93 | 11.83 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1520.25 | 33.80 |
| 其他各项资产 | 186.12 | 4.14 |
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