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交银产业机遇混合(010094) |
净值：
0.9561
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.9561 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.97% | 4025/7433 |
| 最近一月 | -4.74% | 5095/7433 |
| 最近三月 | 2.16% | 2099/7433 |
| 最近六月 | -4.31% | 3908/7433 |
| 最近一年 | -5.38% | 3919/7433 |
| 今年以来 | 5.87% | 1045/7433 |
| 成立以来 | -8.92% | 5618/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 115576.17 | 69.42 |
| 租赁和商务服务业 | 11029.71 | 6.63 |
| 住宿和餐饮业 | 9136.86 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3621.56 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1529.01 | 0.92 | 其他 | 25568.54 | 15.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 142773.67 | 84.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13098.40 | 7.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12446.98 | 7.38 |
| 其他各项资产 | 274.95 | 0.16 |
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