基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡增长混合A(010534) |
净值：
0.9987
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9987 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.24% | 2984/7433 |
| 最近一月 | -1.90% | 2872/7433 |
| 最近三月 | 1.03% | 3413/7433 |
| 最近六月 | -1.24% | 2470/7433 |
| 最近一年 | -1.72% | 2894/7433 |
| 今年以来 | 2.15% | 2912/7433 |
| 成立以来 | -2.03% | 4802/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 67918.11 | 25.42 |
| 金融业 | 12336.49 | 4.62 |
| 采矿业 | 5943.54 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4479.99 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4145.87 | 1.55 | 其他 | 172361.12 | 64.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 105219.03 | 38.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 145342.53 | 53.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 16501.63 | 6.05 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3615.67 | 1.32 |
| 其他各项资产 | 2225.85 | 0.82 |
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