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渤海汇金汇添益3个月定开(005428) |
净值：
1.0248
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1148 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.19% | 823/5254 |
| 最近一月 | 0.52% | 542/5254 |
| 最近三月 | 1.96% | 494/5254 |
| 最近六月 | 1.16% | 554/5254 |
| 最近一年 | 4.27% | 211/5254 |
| 今年以来 | 1.47% | 797/5254 |
| 成立以来 | 12.45% | 2151/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.8618 | 0.95% |
| 渤海汇金量化成长混合 | 0.8902 | 0.69% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 89996.77 | 88.84 |
| 资产支持证券 | 741.46 | 0.73 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 9806.26 | 9.68 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 756.01 | 0.75 |
| 其他各项资产 | 0.71 | 0.00 |
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