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交银品质升级混合A(005004) |
净值：
2.2471
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日增长率：
2.22%
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累计净值：2.2471 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.28% | 4566/7433 |
| 最近一月 | -5.50% | 5669/7433 |
| 最近三月 | 4.93% | 723/7433 |
| 最近六月 | 8.40% | 278/7433 |
| 最近一年 | 9.16% | 270/7433 |
| 今年以来 | 2.05% | 3009/7433 |
| 成立以来 | 112.34% | 868/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 214563.42 | 59.41 |
| 卫生和社会工作 | 49995.51 | 13.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 42202.35 | 11.69 |
| 批发和零售业 | 4081.83 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 3653.54 | 1.01 | 其他 | 46661.65 | 12.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 319323.55 | 86.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5029.98 | 1.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 38702.48 | 10.50 |
| 其他各项资产 | 5656.29 | 1.53 |
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