基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦安顺混合C(008720) |
净值：
0.9574
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9574 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.99% | 2638/7433 |
| 最近一月 | -1.88% | 2849/7433 |
| 最近三月 | -0.22% | 4889/7433 |
| 最近六月 | -4.00% | 3798/7433 |
| 最近一年 | -4.10% | 3575/7433 |
| 今年以来 | 0.27% | 5217/7433 |
| 成立以来 | -6.06% | 5352/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 2.30 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 4.29 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 50.00 | 375.50 | 3.68 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 50.00 | 307.00 | 4.20 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000651 | 格力电器 | 14.30 | 745.03 | 3.32 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 889.14 | 17.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.95 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.26 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.12 | 1.10 |
| 金融业 | 37.26 | 0.73 | 其他 | 3948.00 | 77.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1188.13 | 21.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4208.87 | 76.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 121.21 | 2.20 |
| 其他各项资产 | 1.99 | 0.04 |
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