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银华信用精选两年定开债(012092)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1075 1.1875
2 2025-07-25 1.1056 1.1856
3 2025-07-18 1.1101 1.1901
4 2025-07-11 1.1091 1.1891
5 2025-07-04 1.1105 1.1905
6 2025-06-30 1.1083 1.1883
7 2025-06-27 1.1083 1.1883
8 2025-06-23 1.1073 1.1873
9 2025-06-20 1.1071 1.1871
10 2025-06-19 1.1069 1.1869
11 2025-06-18 1.1070 1.1870
12 2025-06-17 1.1072 1.1872
13 2025-06-16 1.1067 1.1867
14 2025-06-13 1.1062 1.1862
15 2025-06-06 1.1053 1.1853
16 2025-05-30 1.1043 1.1843
17 2025-05-23 1.1045 1.1845
18 2025-05-22 1.1044 1.1844
19 2025-05-16 1.1133 1.1833
20 2025-05-09 1.1132 1.1832
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