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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) |
净值：
0.8118
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.8118 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.30% | 3049/7433 |
| 最近一月 | -2.40% | 3292/7433 |
| 最近三月 | -0.86% | 5334/7433 |
| 最近六月 | -3.89% | 3763/7433 |
| 最近一年 | -6.62% | 4210/7433 |
| 今年以来 | -0.25% | 5662/7433 |
| 成立以来 | -20.77% | 6535/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 196108.96 | 26.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95191.16 | 12.63 |
| 非日常生活消费品 | 64596.20 | 8.57 |
| 金融业 | 33619.00 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22266.52 | 2.96 | 其他 | 341707.35 | 45.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 473705.63 | 66.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 43747.73 | 6.18 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 190150.00 | 26.87 |
| 其他各项资产 | 53.13 | 0.01 |
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