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国寿安保稳和6个月混合A(010541) |
净值：
1.0408
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0408 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.15% | 810/7433 |
| 最近一月 | -0.37% | 1221/7433 |
| 最近三月 | 1.44% | 2826/7433 |
| 最近六月 | -1.37% | 2555/7433 |
| 最近一年 | 1.41% | 1593/7433 |
| 今年以来 | 0.80% | 4561/7433 |
| 成立以来 | 3.70% | 3694/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8106.12 | 8.62 |
| 金融业 | 2098.45 | 2.23 |
| 通讯业务 | 1052.36 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 586.85 | 0.62 |
| 采矿业 | 276.20 | 0.29 | 其他 | 81979.24 | 87.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12145.76 | 11.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 94332.23 | 85.99 |
| 资产支持证券 | 1161.81 | 1.06 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2036.00 | 1.86 |
| 其他各项资产 | 20.43 | 0.02 |
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