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首页 > 基金> 兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)
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选基池

兴银稳安60天滚动持有债券A

(012392)
净值：
1.0398
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0398 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-04-28
  • 净值走势
曲线选择：
兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-04-281.03980.01%
2022-04-271.03970.04%
2022-04-261.03930.01%
2022-04-251.03920.05%
2022-04-221.03870.03%
2022-04-211.03840.01%
2022-04-201.03830.01%
2022-04-191.03820.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 兴银基金 基金经理 李文程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 8.4777亿元
最近分红 兴银稳安60天滚动持有债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 748/4620
最近一月 0.54% 1322/4620
最近三月 0.82% 444/4620
最近六月 2.37% 600/4620
最近一年 0.00% 3757/4620
今年以来 1.40% 319/4620
成立以来 3.97% 3279/4620
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
兴银国证新能源车电池ETF0.67927.86%
兴银鼎新灵活配置1.52607.62%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李文程
  • 基金公告
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