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汇添富鑫泽定开债A(004831)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.0582 1.2297
2 2025-04-24 1.0580 1.2295
3 2025-04-23 1.0581 1.2296
4 2025-04-22 1.0591 1.2306
5 2025-04-21 1.0583 1.2298
6 2025-04-18 1.0590 1.2305
7 2025-04-17 1.0588 1.2303
8 2025-04-16 1.0596 1.2311
9 2025-04-15 1.0593 1.2308
10 2025-04-14 1.0593 1.2308
11 2025-04-11 1.0593 1.2308
12 2025-04-10 1.0594 1.2309
13 2025-04-09 1.0594 1.2309
14 2025-04-08 1.0594 1.2309
15 2025-04-07 1.0610 1.2325
16 2025-04-03 1.0577 1.2292
17 2025-04-02 1.0559 1.2274
18 2025-04-01 1.0554 1.2269
19 2025-03-31 1.0553 1.2268
20 2025-03-28 1.0549 1.2264
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