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汇添富鑫泽定开债A(004831)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0631 1.2346
2 2025-07-31 1.0630 1.2345
3 2025-07-30 1.0619 1.2334
4 2025-07-29 1.0606 1.2321
5 2025-07-28 1.0623 1.2338
6 2025-07-25 1.0612 1.2327
7 2025-07-24 1.0612 1.2327
8 2025-07-23 1.0635 1.2350
9 2025-07-22 1.0646 1.2361
10 2025-07-21 1.0656 1.2371
11 2025-07-18 1.0664 1.2379
12 2025-07-17 1.0664 1.2379
13 2025-07-16 1.0661 1.2376
14 2025-07-15 1.0661 1.2376
15 2025-07-14 1.0648 1.2363
16 2025-07-11 1.0653 1.2368
17 2025-07-10 1.0656 1.2371
18 2025-07-09 1.0666 1.2381
19 2025-07-08 1.0666 1.2381
20 2025-07-07 1.0671 1.2386
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