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首页 > 基金> 上银慧嘉利债券(012465)
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选基池

上银慧嘉利债券

(012465)
净值：
1.0058
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0058 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-10-21
  • 净值走势
曲线选择：
上银慧嘉利债券(012465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-10-211.00580.07%
2021-10-201.00510.04%
2021-10-191.00470.02%
2021-10-181.0045-0.24%
2021-10-151.0069-0.02%
2021-10-141.00710.03%
2021-10-131.00680.03%
2021-10-121.0065-0.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 上银基金 基金经理 许佳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 上银慧嘉利债券成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 3053/4203
最近一月 0.09% 1359/4203
最近三月 0.59% 2295/4203
最近六月 0.00% 3923/4203
最近一年 0.00% 3922/4203
今年以来 0.71% 3553/4203
成立以来 0.71% 3712/4203
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银慧嘉利债券(012465)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
上银慧嘉利债券(012465)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：许佳
  • 基金公告
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