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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) |
净值：
0.6649
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.6649 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.53% | 825/1546 |
| 最近一月 | -8.00% | 1276/1546 |
| 最近三月 | -2.05% | 1146/1546 |
| 最近六月 | 0.15% | 447/1546 |
| 最近一年 | -15.34% | 1123/1546 |
| 今年以来 | -2.19% | 1300/1546 |
| 成立以来 | -38.83% | 1461/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1459.16 | 1.36 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 97389.49 | 90.58 |
| 债券 | 20.26 | 0.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5705.93 | 5.31 |
| 其他各项资产 | 2937.88 | 2.73 |
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