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首页 > 基金> 南方富瑞稳健养老(FOF)(012515)
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选基池

南方富瑞稳健养老(FOF)

(012515)
净值：
1.0056
日增长率：
-0.44%
累计净值：1.0056 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2021-09-22
  • 净值走势
曲线选择：
南方富瑞稳健养老(FOF)(012515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-09-221.0056-0.44%
2021-09-151.01000.05%
2021-09-081.00950.55%
2021-09-011.0040-0.29%
2021-08-251.00690.42%
2021-08-181.0027-0.27%
2021-08-111.00540.39%
2021-08-041.00150.16%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 南方基金 基金经理 李文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 南方富瑞稳健养老(FOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 122/570
最近一月 0.46% 215/570
最近三月 0.00% 514/570
最近六月 0.00% 514/570
最近一年 0.00% 514/570
今年以来 1.00% 340/570
成立以来 1.00% 434/570
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
南方中证创新药产业ETF1.06063.90%
南方中证香港科技ETF(QDII)0.86113.81%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方富瑞稳健养老(FOF)(012515)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方富瑞稳健养老(FOF)(012515)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李文良
  • 基金公告
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