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国寿安保稳荣混合C(004280) |
净值：
1.0921
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.4037 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.26% | 1014/7433 |
| 最近一月 | -0.48% | 1355/7433 |
| 最近三月 | 1.67% | 2559/7433 |
| 最近六月 | -1.16% | 2432/7433 |
| 最近一年 | 0.45% | 2023/7433 |
| 今年以来 | 1.76% | 3287/7433 |
| 成立以来 | 44.39% | 2000/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2831.53 | 6.43 |
| 金融业 | 1187.63 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610.23 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 290.72 | 0.66 |
| 建筑业 | 165.23 | 0.38 | 其他 | 38905.50 | 88.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5088.63 | 10.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 42866.51 | 87.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 120.00 | 0.24 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1028.63 | 2.09 |
| 其他各项资产 | 53.01 | 0.11 |
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