基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添瑞六个月持有期混合A(011538) |
净值：
1.0197
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0197 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4617.72 | 18.05 |
| 房地产业 | 373.43 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.87 | 1.41 |
| 金融业 | 156.60 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.61 | 0.37 | 其他 | 19978.72 | 78.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5602.23 | 21.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20440.43 | 78.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 103.68 | 0.40 |
| 其他各项资产 | 5.80 | 0.02 |
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