| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华弘鑫A | 1.1973 | 1.3026 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘鑫A(001453) |
净值：
1.1974
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3027 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 373.45 | 11.11 |
| 金融业 | 104.64 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 64.70 | 1.92 |
| 房地产业 | 45.74 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 41.03 | 1.22 |
| 其他 | 2733.43 | 81.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 687.21 | 20.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 716.23 | 21.21 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1299.62 | 38.48 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 671.85 | 19.89 |
| 其他各项资产 | 2.26 | 0.07 |
微信公众号
证券之星APP
