首页 - 基金 - 大成稳安60天滚动持有债券C(013791) - 基金净值
大成稳安60天滚动持有债券C(013791)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1161 1.1161
2 2025-07-31 1.1160 1.1160
3 2025-07-30 1.1150 1.1150
4 2025-07-29 1.1145 1.1145
5 2025-07-28 1.1151 1.1151
6 2025-07-25 1.1144 1.1144
7 2025-07-24 1.1142 1.1142
8 2025-07-23 1.1148 1.1148
9 2025-07-22 1.1152 1.1152
10 2025-07-21 1.1153 1.1153
11 2025-07-18 1.1155 1.1155
12 2025-07-17 1.1155 1.1155
13 2025-07-16 1.1150 1.1150
14 2025-07-15 1.1148 1.1148
15 2025-07-14 1.1146 1.1146
16 2025-07-11 1.1146 1.1146
17 2025-07-10 1.1144 1.1144
18 2025-07-09 1.1146 1.1146
19 2025-07-08 1.1147 1.1147
20 2025-07-07 1.1148 1.1148
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