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国寿安保稳信混合A(004301) |
净值：
1.1460
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3818 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.00% | 2651/7433 |
| 最近一月 | -1.28% | 2287/7433 |
| 最近三月 | 0.51% | 4149/7433 |
| 最近六月 | -4.31% | 3909/7433 |
| 最近一年 | -0.35% | 2381/7433 |
| 今年以来 | 0.41% | 5083/7433 |
| 成立以来 | 40.48% | 2123/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2580.44 | 17.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 291.09 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228.08 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 163.20 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 30.87 | 0.21 | 其他 | 11650.42 | 77.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3293.68 | 18.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14197.85 | 79.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 287.98 | 1.62 |
| 其他各项资产 | 2.67 | 0.02 |
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