基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商睿逸混合(002317) |
净值：
1.5430
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.5430 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 15722.34 | 25.27 |
| 制造业 | 10576.52 | 17.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1700.55 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.80 | 0.50 |
| 金融业 | 308.83 | 0.50 | 其他 | 33593.92 | 54.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29038.78 | 44.02 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 36129.57 | 54.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 419.08 | 0.64 |
| 其他各项资产 | 386.73 | 0.59 |
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