基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫喜灵混合(002455) |
净值：
1.0200
|
日增长率：
0.49%
|
累计净值：1.5069 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.46% | 1530/7433 |
| 最近一月 | -1.18% | 2164/7433 |
| 最近三月 | 1.27% | 3058/7433 |
| 最近六月 | -5.19% | 4163/7433 |
| 最近一年 | -1.21% | 2720/7433 |
| 今年以来 | 1.36% | 3789/7433 |
| 成立以来 | 54.78% | 1730/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11156.89 | 14.52 |
| 金融业 | 3407.58 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1650.24 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 804.35 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 736.30 | 0.96 | 其他 | 59041.17 | 76.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19561.90 | 20.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 72067.42 | 75.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2000.36 | 2.11 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 799.06 | 0.84 |
| 其他各项资产 | 458.56 | 0.48 |
微信公众号
证券之星APP
