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汇添富国企创新股票A(001490) |
净值：
2.0390
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日增长率：
1.14%
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累计净值：2.0390 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.39% | 916/1694 |
| 最近一月 | -3.97% | 940/1694 |
| 最近三月 | 2.09% | 597/1694 |
| 最近六月 | -4.35% | 926/1694 |
| 最近一年 | -2.54% | 569/1694 |
| 今年以来 | 2.51% | 921/1694 |
| 成立以来 | 95.80% | 223/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 47182.99 | 58.65 |
| 房地产业 | 4405.51 | 5.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4277.25 | 5.32 |
| 金融业 | 3861.01 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1545.73 | 1.92 | 其他 | 19169.27 | 23.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 59979.51 | 84.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1298.74 | 1.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7943.03 | 11.14 |
| 其他各项资产 | 2085.22 | 2.92 |
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