德邦乐享生活混合C(006168)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-18 |
1.4166 |
1.4919 |
| 2 |
2025-06-17 |
1.4172 |
1.4925 |
| 3 |
2025-06-16 |
1.4182 |
1.4935 |
| 4 |
2025-06-13 |
1.4109 |
1.4862 |
| 5 |
2025-06-12 |
1.4177 |
1.4930 |
| 6 |
2025-06-11 |
1.4103 |
1.4856 |
| 7 |
2025-06-10 |
1.4065 |
1.4818 |
| 8 |
2025-06-09 |
1.4131 |
1.4884 |
| 9 |
2025-06-06 |
1.4057 |
1.4810 |
| 10 |
2025-06-05 |
1.4037 |
1.4790 |
| 11 |
2025-06-04 |
1.4004 |
1.4757 |
| 12 |
2025-06-03 |
1.3947 |
1.4700 |
| 13 |
2025-05-30 |
1.3902 |
1.4655 |
| 14 |
2025-05-29 |
1.3927 |
1.4680 |
| 15 |
2025-05-28 |
1.3870 |
1.4623 |
| 16 |
2025-05-27 |
1.3856 |
1.4609 |
| 17 |
2025-05-26 |
1.3928 |
1.4681 |
| 18 |
2025-05-23 |
1.3966 |
1.4719 |
| 19 |
2025-05-22 |
1.4059 |
1.4812 |
| 20 |
2025-05-21 |
1.4117 |
1.4870 |
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