基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时信用纯债A(050027) |
净值：
1.1008
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5318 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.32% | 937/4022 |
| 最近一月 | 0.60% | 996/4022 |
| 最近三月 | 1.62% | 931/4022 |
| 最近六月 | 2.59% | 557/4022 |
| 最近一年 | 4.36% | 661/4022 |
| 今年以来 | 2.82% | 678/4022 |
| 成立以来 | 64.41% | 267/4022 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博时新能源汽车主题混合A | 1.0851 | 5.66% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 1.0844 | 5.64% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 523944.23 | 92.41 |
| 资产支持证券 | 11404.44 | 2.01 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8414.45 | 1.48 |
| 其他各项资产 | 23185.06 | 4.09 |
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