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工银信息产业混合C(011474)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 3.0700 3.0700
2 2025-07-31 3.0900 3.0900
3 2025-07-30 3.1130 3.1130
4 2025-07-29 3.1290 3.1290
5 2025-07-28 3.1010 3.1010
6 2025-07-25 3.0590 3.0590
7 2025-07-24 3.0630 3.0630
8 2025-07-23 3.0460 3.0460
9 2025-07-22 3.0670 3.0670
10 2025-07-21 3.0550 3.0550
11 2025-07-18 3.0360 3.0360
12 2025-07-17 3.0410 3.0410
13 2025-07-16 2.9950 2.9950
14 2025-07-15 3.0060 3.0060
15 2025-07-14 2.9630 2.9630
16 2025-07-11 2.9490 2.9490
17 2025-07-10 2.9590 2.9590
18 2025-07-09 2.9570 2.9570
19 2025-07-08 2.9580 2.9580
20 2025-07-07 2.9080 2.9080
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