基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘裕利C(005997) |
净值：
1.1049
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.1049 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.28% | 3035/7433 |
| 最近一月 | -2.39% | 3283/7433 |
| 最近三月 | 0.83% | 3672/7433 |
| 最近六月 | -2.64% | 3277/7433 |
| 最近一年 | -1.68% | 2875/7433 |
| 今年以来 | 2.57% | 2598/7433 |
| 成立以来 | 7.85% | 3299/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1770.17 | 31.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.63 | 3.28 |
| 金融业 | 147.79 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 108.65 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 82.54 | 1.46 | 其他 | 3364.36 | 59.45 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2636.81 | 46.31 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2149.93 | 37.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 901.46 | 15.83 |
| 其他各项资产 | 5.73 | 0.10 |
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