首页 - 基金 - 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 基金净值
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0629 1.0753
2 2025-05-07 1.0617 1.0741
3 2025-05-06 1.0614 1.0738
4 2025-04-30 1.0615 1.0739
5 2025-04-29 1.0609 1.0733
6 2025-04-28 1.0603 1.0727
7 2025-04-25 1.0601 1.0725
8 2025-04-24 1.0600 1.0724
9 2025-04-23 1.0601 1.0725
10 2025-04-22 1.0604 1.0728
11 2025-04-21 1.0601 1.0725
12 2025-04-18 1.0604 1.0728
13 2025-04-17 1.0604 1.0728
14 2025-04-16 1.0605 1.0729
15 2025-04-15 1.0603 1.0727
16 2025-04-14 1.0604 1.0728
17 2025-04-11 1.0604 1.0728
18 2025-04-10 1.0600 1.0724
19 2025-04-09 1.0593 1.0717
20 2025-04-08 1.0591 1.0715
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