基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全社会责任混合(340007) |
净值：
5.5750
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日增长率：
0.41%
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累计净值：5.7650 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 401714.93 | 63.00 |
| 卫生和社会工作 | 77572.50 | 12.16 |
| 租赁和商务服务业 | 52033.60 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26846.55 | 4.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11948.12 | 1.87 | 其他 | 67597.61 | 10.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 601885.38 | 92.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 47314.06 | 7.28 |
| 其他各项资产 | 977.70 | 0.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2019-04-02 | 至今 | 季文华 | 769 | 69.79 | 57.81 |
| 2018-06-22 | 2019-06-27 | 董承非 | 370 | -5.15 | 3.97 |
| 2017-12-25 | 2019-04-02 | 董理 | 463 | -14.15 | 1.93 |
| 2009-01-16 | 2018-03-21 | 傅鹏博 | 3351 | 429.11 | 150.40 |
| 2008-05-05 | 2009-08-29 | 刘兆洋 | 481 | 34.13 | -12.20 |
| 现任基金经理：季文华 | |||||
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