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富国双利增强债券C(012747)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.0376 1.0376
2 2025-07-21 1.0355 1.0355
3 2025-07-18 1.0332 1.0332
4 2025-07-17 1.0297 1.0297
5 2025-07-16 1.0299 1.0299
6 2025-07-15 1.0303 1.0303
7 2025-07-14 1.0307 1.0307
8 2025-07-11 1.0294 1.0294
9 2025-07-10 1.0272 1.0272
10 2025-07-09 1.0265 1.0265
11 2025-07-08 1.0286 1.0286
12 2025-07-07 1.0272 1.0272
13 2025-07-04 1.0280 1.0280
14 2025-07-03 1.0276 1.0276
15 2025-07-02 1.0265 1.0265
16 2025-07-01 1.0253 1.0253
17 2025-06-30 1.0217 1.0217
18 2025-06-27 1.0218 1.0218
19 2025-06-26 1.0208 1.0208
20 2025-06-25 1.0185 1.0185
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