基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康沪港深价值优选混合(003580) |
净值：
1.4276
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.4276 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2965.60 | 22.58 |
| 非日常生活消费品 | 2445.04 | 18.62 |
| 金融 | 1198.77 | 9.13 |
| 医疗保健 | 1103.48 | 8.40 |
| 房地产 | 1028.16 | 7.83 | 其他 | 4391.54 | 33.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11777.47 | 88.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.97 | 0.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 199.94 | 1.50 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1305.73 | 9.77 |
| 其他各项资产 | 77.92 | 0.58 |
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