基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信臻选混合(011169) |
净值：
0.9260
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.9260 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.85% | 3839/7433 |
| 最近一月 | -4.58% | 4981/7433 |
| 最近三月 | -0.94% | 5379/7433 |
| 最近六月 | -5.55% | 4264/7433 |
| 最近一年 | -4.92% | 3790/7433 |
| 今年以来 | 0.57% | 4893/7433 |
| 成立以来 | -11.64% | 5834/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 123567.64 | 42.55 |
| 房地产业 | 51346.53 | 17.68 |
| 金融业 | 25363.91 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14450.44 | 4.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 7995.61 | 2.75 | 其他 | 67697.22 | 23.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 228578.57 | 78.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 32012.28 | 11.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 30388.58 | 10.44 |
| 其他各项资产 | 42.46 | 0.01 |
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