基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集瑞债券C(003038) |
净值：
0.9981
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1581 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.25% | 4401/5254 |
| 最近一月 | -0.59% | 4541/5254 |
| 最近三月 | 0.75% | 3577/5254 |
| 最近六月 | -1.49% | 4230/5254 |
| 最近一年 | 0.30% | 3751/5254 |
| 今年以来 | 0.96% | 1867/5254 |
| 成立以来 | 15.79% | 1766/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2823.32 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1175.23 | 2.15 |
| 采矿业 | 672.12 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551.68 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286.09 | 0.52 | 其他 | 49138.73 | 89.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6267.66 | 10.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 49774.48 | 79.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2437.99 | 3.90 |
| 其他各项资产 | 4018.08 | 6.43 |
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