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国泰聚鑫纯债债券(008921)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.0506 1.1806
2 2025-05-06 1.0524 1.1824
3 2025-04-30 1.0525 1.1825
4 2025-04-29 1.0526 1.1826
5 2025-04-28 1.0506 1.1806
6 2025-04-25 1.0486 1.1786
7 2025-04-24 1.0480 1.1780
8 2025-04-23 1.0482 1.1782
9 2025-04-22 1.0500 1.1800
10 2025-04-21 1.0482 1.1782
11 2025-04-18 1.0499 1.1799
12 2025-04-17 1.0501 1.1801
13 2025-04-16 1.0525 1.1825
14 2025-04-15 1.0528 1.1828
15 2025-04-14 1.0528 1.1828
16 2025-04-11 1.0525 1.1825
17 2025-04-10 1.0527 1.1827
18 2025-04-09 1.0529 1.1829
19 2025-04-08 1.0525 1.1825
20 2025-04-07 1.0558 1.1858
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