基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山西裕睿6个月定开债A(007268) |
净值：
1.0314
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.1759 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 1638/5254 |
| 最近一月 | 0.57% | 401/5254 |
| 最近三月 | 1.32% | 1709/5254 |
| 最近六月 | 1.03% | 654/5254 |
| 最近一年 | 3.95% | 305/5254 |
| 今年以来 | 1.26% | 1112/5254 |
| 成立以来 | 18.89% | 1517/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 山西证券裕桓一年持有期混合 | 0.8436 | 1.71% |
| 山西证券中证红利潜力ETF | 1.1941 | 1.69% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 248301.18 | 99.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 949.71 | 0.38 |
| 其他各项资产 | 3.27 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
