基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新精选一年定开混合A(009867) |
净值：
1.0343
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0343 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6580.05 | 52.57 |
| 通讯业务 | 1336.21 | 10.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1009.10 | 8.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 562.28 | 4.49 |
| 非日常生活消费品 | 501.56 | 4.01 | 其他 | 2527.03 | 20.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7820.87 | 81.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1770.57 | 18.46 |
| 其他各项资产 | 2.06 | 0.02 |
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