基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A(010267) |
净值：
1.0165
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.0165 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3344.37 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 869.86 | 0.72 |
| 房地产业 | 331.95 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320.92 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.63 | 0.12 | 其他 | 116268.05 | 95.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5311.19 | 4.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 103982.64 | 85.65 |
| 债券 | 1074.38 | 0.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -1.04 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3691.23 | 3.04 |
| 其他各项资产 | 7345.77 | 6.05 |
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