基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳健A(519690) |
净值：
1.2115
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：4.1015 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 109876.02 | 32.86 |
| 房地产业 | 94802.38 | 28.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10772.09 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 3454.50 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2134.50 | 0.64 | 其他 | 113362.16 | 33.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 209264.44 | 75.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15257.35 | 5.50 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 48321.62 | 17.43 |
| 其他各项资产 | 4332.57 | 1.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-07-04 | 至今 | 陈孜铎 | 981 | 37.60 | 66.35 |
| 2013-12-12 | 2018-07-28 | 唐倩 | 1689 | 113.37 | 62.17 |
| 2011-07-19 | 2014-01-10 | 张科兵 | 906 | -8.09 | -4.30 |
| 2009-09-10 | 2011-08-04 | 华昕 | 693 | -1.73 | 9.05 |
| 2009-08-21 | 2010-12-31 | 李立 | 497 | 5.23 | 16.71 |
| 2007-07-04 | 2009-08-21 | 郑拓 | 779 | 28.19 | 0.49 |
| 2006-06-14 | 2007-07-04 | 李旭利 | 385 | 142.46 | 132.80 |
| 现任基金经理：陈孜铎 | |||||
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