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大成创新成长混合(LOF)C(019208)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.9470 0.9600
2 2025-07-31 0.9430 0.9560
3 2025-07-30 0.9560 0.9690
4 2025-07-29 0.9550 0.9680
5 2025-07-28 0.9560 0.9690
6 2025-07-25 0.9620 0.9750
7 2025-07-24 0.9610 0.9740
8 2025-07-23 0.9560 0.9690
9 2025-07-22 0.9600 0.9730
10 2025-07-21 0.9480 0.9610
11 2025-07-18 0.9380 0.9510
12 2025-07-17 0.9350 0.9480
13 2025-07-16 0.9320 0.9450
14 2025-07-15 0.9310 0.9440
15 2025-07-14 0.9340 0.9470
16 2025-07-11 0.9330 0.9460
17 2025-07-10 0.9320 0.9450
18 2025-07-09 0.9300 0.9430
19 2025-07-08 0.9270 0.9400
20 2025-07-07 0.9230 0.9360
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