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华夏新锦汇混合A(004048) |
净值：
0.9385
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.1891 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.40% | 3195/7433 |
| 最近一月 | -5.65% | 5774/7433 |
| 最近三月 | -7.34% | 6947/7433 |
| 最近六月 | -10.47% | 5470/7433 |
| 最近一年 | -16.20% | 5724/7433 |
| 今年以来 | -7.04% | 7222/7433 |
| 成立以来 | 9.45% | 3186/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2.45 | 0.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2801.52 | 54.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1950.67 | 38.21 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 348.22 | 6.82 |
| 其他各项资产 | 2.60 | 0.05 |
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