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天弘中证500ETF联接A(000962) |
净值：
1.1944
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.1944 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.22% | 577/1546 |
| 最近一月 | -2.07% | 410/1546 |
| 最近三月 | 1.94% | 449/1546 |
| 最近六月 | -0.59% | 529/1546 |
| 最近一年 | -1.18% | 366/1546 |
| 今年以来 | 6.12% | 369/1546 |
| 成立以来 | 15.62% | 414/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 38.45 | 63.83 | 0.03 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 36.00 | 55.08 | 0.02 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 35.66 | 55.63 | 0.02 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002340 | 格林美 | 9.97 | 111.51 | 0.04 | 制造业 |
| 002340 | 格林美 | 8.17 | 68.50 | 0.03 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6092.56 | 2.47 |
| 金融业 | 876.57 | 0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720.62 | 0.29 |
| 采矿业 | 441.69 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 430.18 | 0.17 | 其他 | 238170.67 | 96.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10038.52 | 4.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 223883.77 | 90.41 |
| 债券 | 3.25 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13282.65 | 5.36 |
| 其他各项资产 | 415.19 | 0.17 |
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