基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商润丰混合A(003598) |
净值：
1.9740
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.9740 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.82% | 2350/7433 |
| 最近一月 | -2.03% | 3000/7433 |
| 最近三月 | 1.58% | 2664/7433 |
| 最近六月 | 4.20% | 656/7433 |
| 最近一年 | 8.65% | 293/7433 |
| 今年以来 | 2.06% | 2994/7433 |
| 成立以来 | 93.40% | 1055/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华商计算机行业量化股票A | 1.1927 | 3.73% |
| 华商计算机行业量化股票C | 1.1920 | 3.72% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600115 | 中国东航 | 112.52 | 622.24 | 1.72 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 98.00 | 734.02 | 3.52 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.79 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.94 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 2.15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5569.48 | 15.41 |
| 制造业 | 3970.86 | 10.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1978.82 | 5.48 |
| 住宿和餐饮业 | 1123.18 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633.89 | 1.75 | 其他 | 22859.38 | 63.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14751.68 | 40.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6991.87 | 19.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 13706.31 | 37.32 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 931.84 | 2.54 |
| 其他各项资产 | 345.88 | 0.94 |
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