基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞兴一年定开混合A(010056) |
净值：
1.0991
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0991 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.34% | 265/7433 |
| 最近一月 | 0.66% | 329/7433 |
| 最近三月 | 2.98% | 1502/7433 |
| 最近六月 | 0.99% | 1297/7433 |
| 最近一年 | 6.69% | 461/7433 |
| 今年以来 | 2.73% | 2471/7433 |
| 成立以来 | 10.64% | 3111/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.05 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.27 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002285 | 世联行 | 8.02 | 38.66 | 0.52 | 房地产业 |
| 600060 | 海信视像 | 7.83 | 132.33 | 0.27 | 制造业 |
| 600905 | 三峡能源 | 7.15 | 53.67 | 0.71 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 79.75 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.82 | 0.07 |
| 金融业 | 2.61 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.24 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2.16 | 0.04 | 其他 | 5115.51 | 98.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 96.28 | 1.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3218.35 | 62.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1836.62 | 35.38 |
| 其他各项资产 | 39.90 | 0.77 |
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